AMAT AMAT Stock Report 자동 리포트 · 2025-11-07
데이터 출처

AMAT

가격 $230.07 · 시총 183,283,532,000
가격
$230.07
전일대비 —
5-일 예상 범위
$209.59–$250.55
IV+ATR · ±8.9%
옵션 (IV/PCR)
70.2% / 1.12
CallWall $235.00 · PutWall $200.00
숏/차입
SI 2.3% · DTC 3.48
SVR 30.7% · Borrow 0.3%

🧠 해설 & 토론

일복 균형표 분석
지금 주가는 힘차게 올라가고 있고, 앞으로도 더 올라갈 확률이 높아 보여. 단, 잠깐 쉴 수도 있으니까 조심해서 기회를 봐야 해.
🤺 Debate (핵심 쟁점)
  • 일목표 기준 구름 상단 돌파·전환선/기준선 정배열은 국면 전환의 대표적 신호임
  • 옵션의 약세 신호(PCR, IV, 풋벽)는 방향성을 바꾸기 보단 급등 이후 변동성 확대한 조정 대비용 가능성 큼

📈 가격 & 지표

EMA/ATR/모멘텀 등은 오른쪽 “트렌드 & 변동성” 표에서 확인하세요.

🧾분야별 에이전트 상세 분석 결과

Fundamental conf 0.35
요약: 펀더멘털 정보 부족으로 뚜렷한 방향성 판단이 어렵습니다.
  • EPS, PE, PB, 배당 정보 부재로 방향성 분석 제한
  • 헤드라인상 긍정적 평가(목표가 상향, 매수 권고 등) 다수
  • 주가 변동은 있으나, 펀더멘털 데이터 결여로 신중 접근 필요
Sentiment conf 0.80
요약: 뉴스와 소셜 모두 긍정적 또는 중립적이며 거래량 신호도 일정 수준 나타납니다.
  • 뉴스가 뚜렷하게 긍정적입니다 (+0.2).
  • 소셜 포스트 수가 많아 추가적인 긍정 방향성 및 변동성 반영 (+0.2 및 vol +0.3).
  • 의회 거래는 없어서 신호 없음.
Technical conf 0.65
요약: 옵션·숏 데이터 모두 약세 쪽 기울기. 단기 중립에 강한 변동성 주의.
  • EMA200 데이터 부재로 EMA 정렬 효과 미미
  • RSI 중립권, 변동성(IV) 높음
  • 풋벽(200) 멀고, 콜/풋 오픈이 강해 하방 지지 약세
  • 숏 커버(3.48일)로 변동성 강화
Ichimoku conf 0.85
요약: bullish
  • 전환선이 기준선 위에 있음(강한 상승 신호)
  • 현재 가격이 구름대(스팬A/B) 위에 위치(매수 우위)
  • 미래 구름이 우상향(추세 지속 신호)
  • 추세는 분명하나 후행스팬(치코우) 신호는 중립
  • 뚜렷한 골든크로스/데드크로스는 없음
Options conf 0.65
요약: bearish
  • 콜/풋 벽 간격 넓음, 풋벽이 멀어 하락 지지 약함
  • PCR(oi/volume) 모두 1.0↑, 시장 약세 우위
  • IV(30) 평균 높음, 불확실성 확대
🔮 예상 범위
IV+ATR DTE: 30
Low–High: $209.59–$250.55
입력: spot $230.07, IV30 70.2%, ATR14 8.14
📊 트렌드 & 변동성
RSI(14)ATR(14)EMA20EMA50EMA2001M3M6M
54.92 8.14 $227.64 $212.48 9.6% 22.1%

🧩 옵션: IV, PCR, 디 dealer 레벨

IV30P/C VolP/C OI Call WallPut WallGamma FlipMax Pain
70.2% 1.12 1.03 $235.00 $200.00
출처: Finnhub Option Chain API

📉 숏/차입

SI(sh)SI% FloatDTCSVRBorrow Fee
18,525,672 2.3% 3.48 30.7% 0.3%
SI/DTC는 월간·격월 값, SVR은 FINRA 일간 비율, 차입금리는 브로커 추정치입니다.

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총 25건 · 평균 톤: positive

💬 소셜 버즈

MentionsEngagementAvg Sentiment
103 575 neutral

🏛 의회 거래

최근 활동일: — · Buys 0 / Sells 0
MemberChamber/PartyTypeTradedFiledAmount

🤝 최종 결론 & 에이전트 매매 시나리오

Host Decision: SELL conf 0.74 AMAT는 펀더멘탈 정보가 제한적이고, 옵션 및 기술적 시그널 모두 단기 조정 또는 약세 가능성을 시사합니다. 이익실현 또는 위험관리에 유의할 시점입니다.

📚 Data Sources

priceAlpha Vantage API
quantCalculated from OHLCV data
optionsFinnhub Option Chain API
shortFintel + FINRA data
congressHouse/Senate trading disclosures
newsGoogle News RSS
socialStockTwits/Reddit APIs
forecastIV & ATR model (compute_anticipated_price)
chartPlotly via render_price_chart
templatereport_v4_pro.html
본 자료는 투자 조언이 아닙니다.